崇左市项目投资服务中心2021年度部门决算

第三部分：崇左市项目投资服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计125.10万元, 其中本年收入99.56万元，较2020年度决算数103.19万元相比，增加21.91万元，上升21.23%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入99.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数80.58万元，增加18.98万元，增长19.06%，主要原因是人员增加，相关经费有所增加。

2.其他收入0万元，为银行存款利息收入。较2020年度决算数0.25万元，减少0.25万元，下降100%，主要原因是利息收入减少。

3.上年结转和结余25.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数22.36万元，增加3.18万元，上升14.22%，主要原因是部分资金未达到支付条件，故结转增加。

（二）本部门2021年度总支出125.10万元，其中本年支出115.54万元,较2020年度决算数103.19万元相比，增加21.91万元，增长17.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）92.83万元：主要用于项目投资服务中心为保证日常运转发生的人员经费、办公经费等基本支出。较2020年度决算数63.26万元，增加29.57万元，增长46.74%，主要原因是人员增加，相关经费有所增加。

2.社会保障和就业支出9.74万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员基本医疗费、养老保险、职业年金等方面的支出。较2020年度决算数7.47万元，增加2.27万元，上升30.39%，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出2.34万元：主要用于按照国家职工医疗制度规定计缴的事业单位医疗等。较2020年度决算数2.15万元，增加0.19万元，上升8.84%，主要原因是人员增加，卫生健康支出增加。

4.住房保障支出（类）10.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2020年度决算数4.77万元，增加5.85万元，上升122.64%，主要原因是人员增加，公积金支出增加。

5.其他支出（类）0万元。2020年度决算数其他支出0万元。

6.年末结转和结余9.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数25.29万元，减少15.73万元，下降62.20%，主要原因是部分款项达支付条件，支出变多，故财政拨款支出结转减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市项目投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出115.54万元，较2020年度决算数77.65万元，增加37.89万元，上升32.79%.其中：基本支出115.44万元，项目支出0.11万元。

崇左市项目投资服务中心2021年度一般公共预算支出年初预算为99.56万元，支出决算为115.54万元，完成年初预算的116.05%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）决算支出数92.83万元。年初预算数为72.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数差异的原因人员增加1名，新增人员经费需要支出。主要用于单位为保证日常运转发生的人员经费、办公经费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算支出数0.16万元。年初预算数为0万元。决算数与年初数差异的原因是以前年度残保金在本年度完成支付。主要用于单位在职在编干部基本失业保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出数9.03万元。年初预算数为7.31万元，完成年初预算的123.53%。决算数与年初数差异的原因是以前年度养老金在本年度完成支付。主要用于单位在职在编干部基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算支出数0.55万元。年初预算数为0.44万元。决算数与年初数差异的原因是以前年度养老金在本年度完成支付。主要用于单位残疾人保障金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出数2.34万元。年初预算数为2.88万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初数差异的原因是部分医保未能及时在本年度拨付。主要用于单位在职在编干部基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出数10.62万元。年初预算数为4.80万元，完成年初预算的123.0%。决算数与年初数差异的原因是人员增加和部分绩效住房公积金按实缴追加，未在年初预算中安排。主要用于单位在职在编干部住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出115.44万元，其中：人员经费109.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭补助等；公用经费5.46万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（一）工资福利支出109.98万元，年初预算数为77.55万元，完成年初预算的103.6%。主要用于人员工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）对个人和家庭补助0万元，年初预算数为0.84万元。主要原因是绩效增量资金为2020追加支出，未列入年初部门预算。主要用于离休费、退休费等各类对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出5.46万元，年初预算数为9.36万元，完成年初预算的81.3%。主要用于办公费、差旅费、工会经费等支出。

（四）其他资本性支出0万元，年初预算数为0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

崇左市项目投资服务中心2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2021年，崇左市项目投资服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费与年初预算数持平，原因是无此项支出 ;与上年支出数持平，原因是无此项支出。

（三）公务接待费支出0万元。比年初预算数0万元减少0万元，原因是2021年无公务接待。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度我中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元，与上年支出数持平，原因是无此项支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数0万元，减少0万元，降低0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。