崇左市公路发展中心2021年度单位决算

崇左市公路发展中心2021年度单位决算

目    录

第一部分：崇左市公路发展中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：崇左市公路发展中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市公路发展中心2021年度单位决算公开附表）

第三部分：崇左市公路发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市公路发展中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、市有关农村公路养护和建设的方针政策和法律法规，完成上级主管部门下达的农村公路建设、养护、管理工作目标任务；

2、研究编制全市农村公路新建、改建的中长期规划和近期规划草案，经批准后监督执行；

3、编制全市农村公路年度养护及养护工程计划，经批准后开展全市农村公路养护质量的检查、考核，并及时总结推广养护新技术、新经验，确保列养农村公路的完好畅通；

4、负责全市农村公路建设项目按照公路基本建设项目建设法规组织实施，开展农村公路工程的质量监督及交工、竣工验收等工作，确保工程建设质量安全和资金使用规范有序；

5、负责全市农村公路路政执法管理工作，严格依法维护农村公路路产路权，依法查处和治理农村公路“三乱”；

6、负责全市农村公路建设、养护的数据统计和分析；

7、负责本单位及全市农村公路建设和养护的安全生产管理工作；

8、承办市委、市政府及市交通运输局交办的其他事项。

二、决算单位构成

仅为本单位：崇左市公路发展中心。

第二部分：崇左市公路发展中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市公路发展中心 2021年度单位决算公开附表）。

第三部分：崇左市公路发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计1087.08万元, 较2020年度决算数1179.03万元相比，减少91.95万元，下降7.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入389.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数399.11万元，减少9.28万元，下降2.33%，主要原因是本年财政减少安排支出。

2.上级补助收入1.05万元。为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数0万元，增加1.05万元，上升100%，主要原因是主管单位对事业单位的补助增加。

3.上年结转和结余696.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数777.26万元，减少81.05万元，下降10.43%，主要原因是加快资金的使用。

（二）本单位2021年度支出总计1087.08万元，较2020年度决算数1179.03万元相比，减少91.95万元，下降7.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出41.29万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位年金缴费支出。较2020年度决算数15.92万元，增加25.37万元，增长159.36%，主要原因是社保基数调整。

2.卫生健康支出9.40万元：主要用于事业单位医疗支出。较2020年度决算数8.41万元，增加0.99万元，增长11.77%，主要原因是医保基数调整。

3.交通运输支出418.74万元：主要用单位机构运行经费，较2020年度决算数441.74万元，减少23万元，下降5.21%，主要原因是加快资金支付进度。

4.住房保障支出19.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金的支出。较2020年度决算数16.75万元，增加2.46万元，增长14.69%，主要原因是公积金基数调整。

5.其他支出1万元：主要用于2020年激励干部担当作为奖励资金。较2020年度决算数0万元，增加1万元，增长100%，主要原因是该笔支出为当年专项资金支出，特殊支出，2020年无该项支出。

6.年末结转和结余597.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数696.21万元，减少98.78 万元，下降14.19%，主要原因是加快资金支付进度。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市公路发展中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出389.83万元，较2020年度决算数381.82万元，增加8.01万元，增长2.10%。其中：基本支出327.93万元，项目支出61.89万元。

崇左市公路发展中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.68万元，支出决算为389.82万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为71.88万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的19.66%。主要用于本单位支付的事业单位离退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.87万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的86.51%。主要用于本单位支付的基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位支付基本医疗保险缴费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为37.85万元，支出决算为68.62万元，完成年初预算的181.29%。决算大于预算的原因是单位机构正常运行支出，主要用于我单位机构运作经费。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的100%。决算大于预算的原因是本年财政追加资金，主要用于公路运输管理。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为209.67万元，支出决算为209.22万元，完成年初预算的99.79%。主要用于其他公路水路运输支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的128.07%。决算大于预算的原因是公积金基数调整。主要用于按照国家政策规定支付的住房公积金支出。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算大于预算的原因是财政追加安排，主要用于2020年激励干部担当作为奖励资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出327.93万元，其中：人员经费302.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费25.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出286.37万元，年初预算数为227.38万元，完成年初预算的125.94%。决算数大于预算数的主要原因是每年薪级工资晋升及新招录4人。

（二）对个人和家庭补助16.42万元，年初预算数为73.37万元，完成年初预算的22.38%。主要用于退休费、其他对个人和家庭补助。

（三）商品和服务支出25.15万元，年初预算数为29.08万元，完成年初预算的69%。主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费等商品服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

崇左市公路发展中心2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市公路发展中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.31万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排崇左市港航发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数 0.00 万元，增加0.00万元，增长0 %;比上年支出数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，崇左市公路发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数3.66万元，减少3.66万元，下降100 %，原因是公务用车购置及运行费支出进度较慢 ;比上年支出数7.49万元，减少7.49万元，下降100%，原因是运行维护费减少。

（三）公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次1次，人次 5 人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于单位开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数0.5万元，减少0.19万元，原因是受疫情影响减少公务接待 ;比上年支出数0.13万元，增加0.18万元，增长138.46%，原因是本年开展业务活动发生的接待支出增加。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度我中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.31万元，比上年决算数7.62万元，减少7.31万元，下降95.93%，主要原因是受疫情影响，支出减少。比年初预算数4.16万元，减少3.85万元，下降93%，主要原因是受疫情影响，支出减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

崇左市公路发展中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

崇左市公路发展中心2021年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。