崇左市房产资金管理中心2021年度部门决算

崇左市房产资金管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分： 崇左市房产资金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 崇左市房产资金管理中心 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市房产资金管理中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分： 崇左市房产资金管理中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 崇左市房产资金管理中心概况

一、主要职能

负责市中心城区（含江州区）商品房预售资金、存量房交

易结算资金和住宅专项维修资金的归集和使用管理：承担辖区内新建、改建、扩建房屋白蚁预防工作；开展城市房屋白蚁防治科学研究工作，推广应用新技术、新产品、新设备；负责清查本地区的白蚁种类和蚁害范围，掌握、监控白蚁活动规律和蚁情动态。

二、部门决算单位构成

2021年度崇左市房产资金管理中心为崇左市住房和城乡建设局所属二级预算单位，为公益一类事业单位，决算编报表型为单户型，按照政府会计制度填报决算数据纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分： 崇左市房产资金管理中心 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件崇左市房产资金管理中心2021年度部门决算公开附表。

第三部分： 崇左市房产资金管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计78.85万元, 较2020年度决算数70.40万元相比，增加8.81万元，增长12.51%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入69.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数60.45万元，增加8.55万元，增长14.14%，主要原因是编外聘用人员聘用时间比上年增加6个月，增加了人员经费和公用经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元，增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2020年度决算数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降0%，主要原因是本部门没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的银行存款利息收入。较2020年度决算数0.0029万元，减少0.0029万元，下降100%，主要原因是代扣个人社保费暂存放在基本户（待税局托收)期间产生的利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。较2020年度决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余9.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数 9.96万元，减少0.11万元，减少1.10%。主要原因2019年11月考录人员经费支出变动。

（二）本部门2021年度支出总计78.85万元，较2020年度决算数70.40万元相比，增加8.81万元，增加12.51%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）8.11万元：主要用于本中心离退休人员支出及职工基本养老保险支出。较2020年度决算数5.87万元，增加2.24万元，增长38.16%，主要原因是本中心2021年经社保机构审核后职工养老保险基数增加而按比例缴纳的基本养老保险总额增加。

2.卫生健康支出（类）1.16万元：主要用于本中心在职人员医疗保障方面的支出。较2020年度决算数1.78万元，减少0.62万元，减少34.83%，主要原因是本中心上年补缴2019年11月调入人员的社保费，经社保机构审核后应缴纳的单位部分医疗保障支出总额。

3.城乡社区支出（类）60.92万元：主要用于本中心日常运转方面的支出，包括中心职工基本工资、各项津补贴、中心日常办公各项支出等。较2020年度决算数49.27万元，增加11.65万元，增加23.65%，主要原因是本中心2021年度人员增资、2020年的绩效工资、增量绩效在2021年支出和购买白蚁防治药费。

4.住房保障支出（类）3.34万元：主要用于本中心职工住房公积金的支出。较2020年度决算数3.47万元，减少0.13万元，下降3.75%，主要原因是2019年11月增加人员的公积金在2020年补缴。

5.年末结转和结余5.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因政府采购政策变化没能按原国产电脑和打印机采购计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数9.85万元，减少4.53万元，下降46.41%，主要原因是2021年结转和结余没有转入财政应返还款，消化往年财政应返还款，2021年结转和结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市房产资金管理中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出73.53万元，较2020年度决算数60.40万元，增加13.13万元，增长21.74%。其中：基本支出60.19万元，项目支出13.35万元。

崇左市房产资金管理中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.67万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的108.37%。

（一）1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为1.11万元，支出决算为1.13万元。决算数大于年初预算数，主要原因是使用去年结转结余0.02万元退休人员公用经费，用于退休人员的生活补助和公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为3.73万元，支出决算为4.20万元。支出预算与决算产生差异的主要原因是：用于缴纳本中心职工基本养老保险基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，支出决算大于支出预算，原因是事业单位职业年金缴费清算追加的职业年金预算。用于本中心职业年金清算补缴支出2.35万元.

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）支出年初预算0.37万元，支出决算0.44万元，支出决算大于支出预算的主要原因使用上年结转结余指标工伤、生育保险和失业保险0.07万元，用于支付残疾人就业保障金0.37万元、单位在职人员的工伤生育保险和失业保险0.07万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算1.47万元，支出决算1.16万元，主要用于按照国家相关规定为单位职要按一定比例缴纳的医疗保险支出，年初预算功能分类并入事业单位医疗。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出年初预算44.01万元，支出决算50.02万元。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的2020年、2021年绩效考评奖励。主要用于单位职工工资福利，对个人和家庭的补助支出等本中心运行日常开支。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出年初预算10.50万元，支出决算10.90万元。主要用于编外人员工资福利，对个人和家庭的补助支出等本中心运行日常开。决算数大于年初预算数原因是使用上年结转的编外工资福利支付社保费0.40万元。主要用于补交编外人员支付社保费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算2.48万元，支出决算3.34万元。支出决算大于年初预算数的主要原因是补缴2021年追加调整绩效工资住房公积金支出，绩效公积金没有做年初预算。主要用于按国家相关规定，为单位职工缴纳一定比例的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.19万元，其中：人员经费54.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭补助等；公用经费6.05万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.61万元，年初预算数为39.35万元，完成年初预算的133.70%。决算数大于预算数的主要原因是2019年11月考录2人，职工提拔、绩效考评奖和正常工资晋级晋档后，追加工资相应缴纳的各项保险费用及公积金的增加。主要用于发放单位职工基本工资、津补贴、奖金，缴纳养老保险、医疗保险及职工住房公积金等支出。

（二）对个人和家庭补助1.53万元，年初预算数为1.53万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助、和在职职工体检费支出。

（三）商品和服务支出6.05万元，年初预算数为7.42万元，完成年初预算的81.54%。主要用于日常办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等 支出。

（四）其他资本性支出0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

崇左市房产资金管理中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市房产资金管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.78万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排崇左市房产资金管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车；公务用车运行支出0.78万元。2021年，崇左市房产资金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.78万元，平均每辆0.78万元。公务用车购置及运行费比年初预算数1.83万元，减少1.05万元，下降 57.38%，原因是到期的车保险没有及时支付;比上年支出数1.29万元，减少0.51万元，下降39.53%，原因是今年到期的车保险没有及时支付。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。原因是上年因疫情影响，公务活动明显减少，本年公务活动逐渐恢复。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度本中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.78万元，比上年决算数1.29万元，减少0.51万元，减少39.53%，主要原因是到期的车保险没有及时支付。比年初预算数1.83万元减少1.05万元，下降39.53 %，主要原因是原因是到期的车保险没有及时支付

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门属于事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本中心为崇左市住房和城乡建设局二层机构，预算绩效管理工作由市住房和城乡建设局统筹开展。2021年度，本中心未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。