崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算

崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市环境卫生管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市环境卫生管理中心概况

一、主要职能

1、负责崇左市生活垃圾卫生填埋场临时接管运营工作。

2、完成环卫设备的购置和移交工作。

3、负责崇左市环卫专项规划编制工作。

4、负责督促、指导江州区市容市政局和环卫站做好城市环境卫生管理工作。

二、部门决算单位构成

2021年度崇左市环境卫生管理中心的汇总决算报表由1个单位构成。即非参照公务员管理全额拨款事业单位崇左市环境卫生管理中心。

第二部分：崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市环境卫生管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计1782.42万元, 较2020年度决算数1822.01万元相比，减少39.59万元，下降2.17 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1708.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1439.82万元，增加268.9万元，增长18.68 %，主要原因是增加了崇左市生活垃圾卫生填埋场焚烧发电项目渗滤液处理费、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急池整改工程项目建设经费和崇左市生活垃圾卫生填埋场无害化等级评定存在问题整改工作专项经费。

2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.78万元，减少0.76万元，下降97.44%。主要是利息收入。

3.上年结转和结余73.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数381.41万元，减少307.73万元，下降80.68%，主要原因是2021年支出2020年结转的项目资金。

（二）本部门2021年度支出总计1782.42万元，较2020年度决算数1822.01万元相比，减少39.59万元，下降2.17 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出31.05万元：主要用于本单位在职在编人员的社保费及退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数34.68万元，减少3.63万元，下降10.47%，主要原因是缴纳社保人员和基数有变动。

2.卫生健康支出5.05万元：主要用于本单位根据崇左市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数3.95元，增加1.1万元，增长27.85%，主要原因是缴纳社保人员和基数有变动。

3.节能环保支出18.15万元：主要用于崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目经费支出。较2020年度决算数277.43万元，减少259.28万元，下降93.46%，主要是支出崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理场地平整项目工程款、监理服务费、受电工程工程款等。

4.城乡社区支出1694.94万元：主要用于城乡社区环境卫生支出。较2020年度决算数1395.50万元，增加299.44万元，增长21.46%，主要原因是增加了崇左市生活垃圾卫生填埋场焚烧发电项目渗滤液处理费、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急池整改工程项目建设经费和崇左市生活垃圾卫生填埋场无害化等级评定存在问题整改工作专项经费支出。

5.住房保障支出13.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及保障性安居工程支出。较2020年度决算数6.80万元，增加6.21万元，增长91.32%，主要原因是缴纳2021年新增在职人员1人公积金及2020年底未能及时缴纳预算调整下来的在职在编人员的绩效考评部分公积金。

6.年末结转和结余20.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数103.64万元，减少83.43万元，下降80.5%，主要原因是2021年支出2020年结转的项目资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市环境卫生管理中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出1762.21万元，较2020年度决算数1718.37万元相比，增加43.84万元，增长2.55%。其中：基本支出200.03万元，项目支出1562.18万元。

崇左市环境卫生管理中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.96万元，支出决算为1762.21万元，完成年初预算的1167.33%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数16.23万元，支出决算数17.12万元，完成年初预算的105.48%。主要用于本单位的离退休人员的工资及福利支出。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中新增退休人员1人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数11.92万元，支出决算数13.02万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳社保人员和基数有变动。主要用于机关事业单位人员养老保险缴纳。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款）其他残疾人事业支出(项）年初预算数0.7万元，支出决算数0.79万元，完成年初预算数112.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中新增在职在编人员1人。主要用于缴纳按照比例应该缴纳的残疾人保障金。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业(项）年初预算数0万元，支出决算数0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出去年结转结余资金。主要用于事业单位人员的失业保险等费用。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗(款）事业单位医疗(项）年初预算数4.69万元，支出决算数5.05万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳社保人员和基数有变动。主要用于全额拨款事业单位人员的医疗保险费用。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算数18.15万元，年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为历年结转结余资金支出，为2019年生态环境基础设施建设项目自治区补助资金项目经费。主要用于支出崇左市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理场地平整项目工程款、监理服务费、受电工程工程款等。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务(项）年初预算数106.73万元，支出决算数110.85万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员1人的工资福利支出。主要用于本单位的公用经费和人员经费等基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款）城乡社区环境卫生(项）年初预算数2.82万元，支出决算数1584.08万元，完成年初预算的56173.05%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中新增的崇左市生活垃圾卫生填埋场运营原理经费、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理费、崇左市生活垃圾卫生填埋场焚烧发电项目渗滤液处理费、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急池整改工程项目建设经费和崇左市生活垃圾卫生填埋场无害化等级评定存在问题整改工作专项经费等项目经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算7.87万元，支出决算数13.01万元，完成年初预算的165.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳2021年新增在职人员1人公积金及2020年底未能及时缴纳预算调整下来的在职在编人员的绩效考评部分公积金。主要用于核算按照国家政策规定的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.03万元，其中：人员经费185.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费14.86万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出167.92万元，年初预算数为116.98万元，完成年初预算的143.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员的工资福利支出及在职在编人员绩效等。主要用于在职人员的工资福利支出。

（二）对个人和家庭补助17.24万元，年初预算数为16.48万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增退休人员1人的生活补贴及增加引进人才人员1人生活补贴。主要用于支付在职人员体检费、引进人才人员生活补贴、遗属补助、退休人员生活补贴等。

（三）商品和服务支出14.86万元，年初预算数为13.98万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员1人及新增退休人员1人的公用经费。主要用于支付日常办公经费、工会费及公车运行维护费等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

崇左市环境卫生管理中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市环境卫生管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.69万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排崇左市环境卫生管理中心全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数增加0万元，增长0%，原因为：未安排因公出国（境），与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车；

公务用车运行支出1.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年崇左市环境卫生管理中心一个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.69万元，平均每辆1.69万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数1.83万元，减少0.14 万元，下降7.65%。下降的原因是年底发生的车辆维修费未能在当年支出。比上年支出数1.73万元，减少0.04万元，下降2.31%，主要原因是年底发生的车辆维修费未能在当年支出。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数万元，增加 0万元，增长 0%，原因是本单位无公务接待支出 ;比上年支出数0万元，增加（减少）0万元，增长0%，原因是本单位2021年及2020年无公务接待支出  。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度我中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计1.69万元，比上年决算数1.73万元减少0.04万元，下降2.31%，主要原因是年底发生的车辆维修费未能在当年支出；比年初预算数1.83万元减少0.14万元，下降7.65%，主要原因是年底发生的车辆维修费未能在当年支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1183.3万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出338.24万元、政府采购服务支出844.24万元。授予中小企业合同金额 1183.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1183.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位人员去本单位管理的项目地点工作等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1155.5万元，占一般公共预算项目支出总额的67.62%。

组织对“市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目”一个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1155.5万元。对“市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目”委托“天源会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，财政下达预算收入1155.5万元，资金主要用于支付市生活垃圾卫生填埋场渗滤处理费以及支付填埋场渗滤液应急池整改工程建设工程款。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。