崇左市项目投资服务中心2023年度部门决算

第三部分：崇左市项目投资服务中心2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入212.50万元，其中本年收入212.50万元，较2022年度决算数110.19万元，增加102.31万元，增长92.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入212.50万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数106.42万元，增加106.08万元，增长99.68%，主要原因：人员增加，2022年部分社保、引进人才生活补贴、住房公积金于2023年缴纳，缴纳调出人员职业年金记实等。

（二）本部门2023年度总支出212.50万元，其中本年支出212.50万元，较2022年度决算数110.19万元，增加102.31万元，增长92.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）168.15万元：主要用于：工资福利等人员类支出、日常办公费等。较2022年度决算数83.34万元，增加84.81万元，增长101.76%，主要原因是：在职人员增加，引进人才人数增加，引进人才生活补助增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）22.48万元：主要用于：缴纳在职人员养老、工伤、失业、职业年金，缴纳残疾人保障金。较2022年度决算数16.68万元，增加5.8万元，增长34.77%，主要原因是：在职人员增加。

3.卫生健康支出（210 类）4.47万元：主要用于：缴纳在职人员医疗保险。较2022年度决算数3.93万元，增加0.54万元，增长13.74%，主要原因是：在职人员增加。

4.住房保障支出（221 类）17.39万元：主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2022年度决算数5.99万元，增加11.4万元，增长190.32%，主要原因是：在职人员增加，补缴上年度部分住房公积金。

5.年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.25万元，减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市项目投资服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出212.50万元，较2022年度决算数109.94万元，增加102.56万元，增长93.29%。其中：基本支出207.88万元，项目支出4.61万元。

崇左市项目投资服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.79万元，支出决算为212.50万元，完成年初预算的116.89%。

（1）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为136.24万元，支出决算为168.15万元，完成年初预算的123.42%。预决算存有差异原因是：在职人员增加，引进人才人数增加，引进人才生活补助增加、事业单位绩效工资增量追加纳入每月发放。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、日常办公费等。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.59万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的68.83%。预决算存有差异原因是：一是使用结转的养老保险指标支付，故2023年指标结余，二是2023年12月的养老保险未在2023年完成支付。主要用于：缴费机关事业单位基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.51万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的114.45%。预决算存有差异原因是：调出人员职业年金记实未列入年初预算，是预算调整下达的资金。主要用于：缴纳在职人员职业年金、调出人员职业年金记实。

（4）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为1.01万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的194.06%。预决算存有差异原因是：2022年残疾人保障金于2023年支付，即本年度支付了两个年度的残疾人保障金。主要用于：缴纳残疾人保障金。

（5）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算无差异。主要用于：缴纳在职人员工伤保险和失业保险。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.51万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的81.13%。预决算存有差异原因是：使用结转的医疗保险指标支付，故2023年指标结余。主要用于：事业单位在职人员医疗保险。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.89万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的116.79%。预决算存有差异原因是：人员增加、2022年部分住房公积金于2023年缴纳。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇左市项目投资服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.88万元，其中：人员经费支出196.23万元，主要包括：基本工资41.59万元，津贴补贴6.04万元，奖金72.66万元，绩效工资30.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元，职业年金缴费9.74万元，职工基本医疗保险缴费4.47万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金17.39万元，医疗费1.23万元，

公用经费支出11.65万元，主要包括：办公费3.44万元，工会经费1.43万元，福利费1.68万元，其他商品和服务支出5.1万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出196.23万元，完成年初预算的122.52%。预决算存有差异原因是：人员增加。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金，职工基本医疗保险，其他社会保障，住房公积金等支出。

(2)商品和服务支出11.65万元，完成年初预算的62.47%。预决算存有差异原因是：响应过紧日子、减少支出。主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资金经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无开支内容。因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。原因是：无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位无公务用车。2023年，崇左市项目投资服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因是：本单位无公务用车。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是：本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%， 比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位公务接待支出预算纳入部门整体统筹支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度我中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位公务接待支出预算纳入部门整体统筹支出；比年初预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公务接待支出预算纳入部门整体统筹支出。

七、其他重要事项情况说明汇总表

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），比年初预算数减少17.72万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：机关运行经费由主管部门统筹支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位的整体绩效目标评价已由主管单位统一开展。本单位组织对“崇左市公共信用信息平台升级项目”、“引进人才生活补贴项目”和“崇左市优化营商环境综合服务平台项目” 等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.48万元。从评价情况来看，我单位严格按照《崇左市财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求对预算项目支出自评，实现了全覆盖，做到不漏一个项目。严格执行自评要求，一是高度重视，精心组织，我单位高度重视自评，强化组织领导，细化工作要求，明确责任分工，压实工作责任，确保绩效自评和部门评价工作圆满完成。二是严格审核，提高质量，要实事求是、客观准确开展评价，严格审核各类数据，打分证据充分、可靠。三是加强沟通，密切配合，在开展自评工作过程中，我单位安排专职人员对该项目进行资料收集，资金使用科室配合提供资料，具体经办人积极加强内部沟通协调，推动财务与资金使用科室的密切协作，形成工作合力。工作遇到任何问题，都是及时与市财政局沟通。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分人员对绩效自评不够重视，没有充分意识到绩效自评的意义，部分资料的收集与归档不够及时。下一步改进措施：在会上做好项目自评意义的宣传，牢固树立绩效管理理念；组织干部职工参加相关培训，提高业务能力，充分了解及掌握对绩效评价的工作方式方法。对业务人员申报项目进行指导，使项目编制指标值指标内容等符合绩效评价相关要求，要求业务人员平时重视资料的收集与归档。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，崇左市公共信用信息平台升级项目自评得分为90分，项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。引进人才生活补贴项目自评得分为100分，项目全年预算数为2.48万元，执行数为 2.48万元，完成预算的 100 %。崇左市优化营商环境综合服务平台项目自评得分为90分，项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：一是根据相关佐证材料，指标完成情况100%；二是项目按制定规划内容逐项实施完成，在项目的实施过程中，严格执行相关管理制度，能有效地做到资金使用合理、财务报销手续齐全、项目质量管控良好。自评发现的主要问题及原因：一是部分人员对绩效自评不够重视。没有充分意识到绩效自评的意义，部分资料的收集与归档不够及时。部分人员对这项工作不够了解。下一步改进措施：在会上做好项目自评意义的宣传，牢固树立绩效管理理念。组织干部职工参加相关培训，提高业务能力，充分了解及掌握对绩效评价的工作方式方法。对业务人员申报项目进行指导，使项目编制指标值指标内容等等符合绩效评价相关要求，要求业务人员平时重视资料的收集与归档。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。