崇左市建设投资有限责任公司

2016-04-01 15:49 来源：市财政局作者：市财政局

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崇左市建设投资有限责任公司

2016年部门预算

第一部分：部门概况

一、崇左市建设投资有限责任公司基本情况

（一）基本职能

崇左市建设投资有限责任公司作为市政府的投资主体及资产运营、管理和资本经营机构，代表市政府对相关建设项目进行投资，对授权持有的本级国有资产行使出资人权利并承担义务，对持有的国有资产直接行使资产收益、重大经营决策和选择经营管理者等权利，承担国有资产保值增值任务。

（二）机构设置情况

崇左市建设投资有限责任公司是崇左市人民政府直属的财政全额拨款事业单位，实行的是企业化管理。

公司内设办公室、业务综合科2个职能科室。

二、人员构成情况

崇左市建设投资有限责任公司人员编制总数为6人。现公司实有人数9人，其中：事业编制6人，公司根据经营管理需要聘用人员3人。

第二部分：崇左市建设投资有限责任公司2016年部门预算报表

2016年部门财政拨款收支总表
编制单位：崇左市建设投资有限公司		单位：万元
收入		支出
项目	一般公共预算拨款	项目（按支出功能科目分类）	一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款	60.04	一、一般公共服务
1.经费拨款	60.04	二、外交
2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	0.72
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
3、提前下达上级补助资金		十、医疗卫生与计划生育支出	2.18
（1）提前下达上级专项补助		十一、节能环保
（2）提前下达一般转移支付		十二、城乡社区事务	56.55
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	3.74
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
本年收入合计	60.04	本年支出合计	63.19
二、上年结余收入	3.15	二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结转	3.15
收入总计	63.19	支　出　总　　计	63.19

2016年部门一般公共预算支出表
编制单位：崇左市建设投资有限公司				单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	60.04	60.04
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18
210	05		医疗保障	2.18	2.18
210	05	02	事业单位医疗	2.18	2.18
212			城乡社区支出	53.55	53.55
212	99		其他城乡社区支出	53.55	53.55
212	99	99	其他城乡社区支出	53.55	53.55
221			住房保障支出	3.74	3.74
221	02		住房改革支出	3.74	3.74
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74

2016年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：崇左市建设投资有限公司											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称		一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	60.04
301		工资福利支出	45.20	302		商品和服务支出	11.03	303		对个人和家庭的补助		3.80
301	01	基本工资	18.26	302	01	办公费	6.00	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	12.90	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金		302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	8.97	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资	5.07	302	06	电费		303	06	救济费
301	99	其他工资福利支出		302	07	邮电费		303	07	医疗费
				302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费		303	09	奖励金
				302	11	差旅费		303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金		3.74
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	14	采暖补贴
				302	16	培训费			15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费			99	其他对个人和家庭的补助支出		0.06
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费	0.62
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	3.66
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.75

2016年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：崇左市建设投资有限公司					单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计	28.50	28.50		28.50	28.50
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	6.40	6.40		6.40	6.40
（三）公务用车费	22.10	22.10		22.10	22.10
1.公务用车运行费	22.10	22.10		22.10	22.10
2.公务用车购置费

2016年部门政府性基金拨款预算表

编制单位：崇左市建设投资有限公司

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

2016年部门收支预算总表

编制单位：崇左市建设投资有限公司

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

项目（按支出经济科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

60.04

一、一般公共服务

一、基本支出

63.19

1.经费拨款

60.04

二、外交

1.工资福利支出

48.36

2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金

三、国防

2.商品和服务支出

11.03

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全

3.对个人和家庭的补助

3.80

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育

二、项目支出

（3）罚没收入安排的资金

六、科学技术

1.工资福利支出

（4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒

2.商品和服务支出

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业

0.72

3.对个人和家庭的补助

（6）其他收入安排的?金

九、社会保险基金支出

4.对企事业单位的补贴

3、提前下达上级补助资金

十、医疗卫生与计划生育支出

2.18

5.转移性支出

（1）提前下达上级专项补助

十一、节能环保

6.债务利息支出

（2）提前下达一般转移支付

十二、城乡社区事务

56.55

7.基本建设支出

二、政府性基金拨款

十三、农林水事务

8.其它资本性支出

三、国有资本经营预算拨款

十四、交通运输

9.其他支出

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十五、资源勘探电力信息等事务

1.教育收费收入安排的资金

十六、商业服务业等事务

2.其他收入安排的资金

十七、金融监管等事务支出

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

1.事业收入安排的资金

十九、国土资源气象等事务

2.经营收入安排的资金

二十、住房保障支出

3.74

3.其他收入安排的资金

二十一、粮油物资储备事务

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

本年收入合计

60.04

本年支出合计

63.19

本年支出合计

63.19

六、上年结余收入

3.15

二十六、结转下年

三、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

3.15

1.基本支出结转

2.政府性基金结转

2.项目支出结转

3.国有资本经营预算结转

4.其他结转

收入总计

63.19

支出总计

63.19

支出总计

63.19

2016年部门收入总表

编制单位：崇左市建设投资有限公司

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

提前下达上级补助资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	其他收入安排的资金	小计	提前下达上级专项补助	提前下达一般转移支付
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					63.19	60.04	60.04																				3.15	3.15
106				经费拨款	60.04	60.04	60.04
	01			经费拨款	60.04	60.04	60.04
		01		经费拨款	60.04	60.04	60.04
110				转移性收入	3.15																						3.15	3.15
	08			上年结余收入	3.15																						3.15	3.15
		01		一般公共预算资金上年结余收入	3.15																						3.15	3.15

2016年部门支出预算总表
编制单位：崇左市建设投资有限公司																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出		其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
				合计	63.19	63.19	48.36	11.03	3.80
208				社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72
	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72
		01		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72
210				医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	2.18
	05			医疗保障	2.18	2.18	2.18
		02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18
212				城乡社区支出	56.55	56.55	45.46	11.03	0.06
	99			其他城乡社区支出	56.55	56.55	45.46	11.03	0.06
		99		其他城乡社区支出	56.55	56.55	45.46	11.03	0.06
221				住房保障支出	3.74	3.74			3.74
	02			住房改革支出	3.74	3.74			3.74
		01		住房公积金	3.74	3.74			3.74

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明

2016年收入总预算63.19万元，同比减少32.91万元，同比下降34.25%。

一般公共预算拨款63.19万元，同比减少32.91万元，同比下降34.25%。其中：经费拨款60.04万元，同比增加13.94万元，同比增长30.24%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少50万元，同比下降100%。

上年结余收入3.15万元，同比增加3.15万元，同比增长100%。其中：一般公共预算拨款结转3.15万元，同比增加3.15万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2016年支出总预算63.19万元，基本支出63.19万元，占支出总预算的100%，同比增加17.09万元，同比增长37.07%。项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少50万元，同比下降100%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目0.72万元，占支出总预算1.14％，同比增加0.12万元，增长20％。

（2）医疗卫生与计划生育支出类科目2.18万元，占支出总预算3.45％，同比增加0.5万元，增长29.76％。

（3）城乡社区事务类科目56.55万元，占支出总预算89.49％，同比减少34.39万元，下降37.82％。

（4）住房保障支出类科目3.74万元，占支出总预算5.92%，同比增加0.86万元，增长29.86％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算63.19万元，占支出总预算100％，同比增加17.09万元，同比增长37.07%。其中：

工资福利支出预算48.36万元，占基本支出预算76.53％，同比增加16.09万元，增长49.86％。

商品和服务支出预算11.03万元，占基本支出预算17.46％，同比增加0.14万元，增长1.29％。

对个人和家庭的补助支出预算3.8万元，占基本支出预算6.01％，同比增加0.86万元，增长29.25％。

（2）项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少50万元，同比下降100%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出63.19万元，其中：基本支出63.19万元。

事业运行57.27万元，全部是基本支出预算。主要用于公司为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位医疗2.18万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金3.74万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为公司职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算28.5万元（全口径），其中：公务接待费支出预算6.4万元，公务用车运行维护费支出预算22.1万元。

（二）2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算28.5万元，比2015年初预算28.5万元，同比没有增减。其中：

1、公务接待费2016年预算6.4万元，同比没有增减，主要是持股企业每年股东会、董事会期间，各股东之间公务活动的接待支出以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2、公务用车费2016年预算22.1万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算22.1万元，同比没有增减，主要用于公司市内、到市外区内业务往来的企业执行业务、以及深入各持股企业开展调研活动所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

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